近期，海通国际证券集团的分析师王沈昱和王凯针对贝斯特公司发布了一份深度研究报告，题为《精密机加工领域的隐形冠军：直线滚动功能部件助力成长》。报告中，分析师们对贝斯特表达了增持的观点，并设定了26.04元的目标价位，相比当前的23.98元股价，预示着8.59%的上涨潜力。
贝斯特（股票代码：300580）作为精密机加工零部件领域的佼佼者，其业务布局不仅涵盖了精密零部件、智能装备及工装产品的研发、生产和销售，还积极利用在智能装备领域的先发优势，向高端航空装备制造、工业自动化装备、工业母机以及人形机器人等新兴领域拓展。
报告指出，尽管纯电动汽车的普及对涡轮增压器市场构成了一定挑战，但随着新能源汽车渗透率的持续提升，插电式混合动力汽车的放量仍有望在未来几年为涡轮增压器市场带来新的增长点。贝斯特凭借与优质龙头客户的紧密合作，以及积极的海外市场拓展策略，为公司的持续发展奠定了坚实基础。
报告还强调了直线滚动功能部件市场的广阔前景。目前，该领域的国产化率仍然较低，而人形机器人和智能电动汽车对丝杠等直线滚动功能部件的需求正处于爆发前夜。贝斯特紧跟市场趋势，在巩固工业母机市场的同时，积极布局人形机器人和车用丝杠市场，取得了显著进展，有望进一步拓展其业绩成长空间。
在盈利预测方面，报告预计贝斯特在2024年至2026年的归母净利润分别为3.14亿元、4.18亿元和5.35亿元。同时，考虑到工业母机相关产品的市场前景，分析师们将贝斯特2025年的市盈率从原来的24倍上调至31倍，对应的目标价为26.04元，维持“优于大市”的评级。
根据近三年的研报数据，财通证券的邢重阳研究员团队对贝斯特的研究较为深入，其预测准确度均值为76.54%。该团队预测贝斯特2024年度的归属净利润为3.48亿元，根据现价换算的预测市盈率为34.26倍。
在机构评级方面，最近90天内共有21家机构对贝斯特给出了评级，其中18家为买入评级，3家为增持评级。过去90天内，机构给予贝斯特的目标均价为21.84元。
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