近期，东方人工智能主题混合A基金（代码：005844）发布了其2024年第三季度报告，揭示了该基金在第三季度的业绩表现及投资策略。据报告显示，该基金在第三季度实现了9830.69万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.1587元。在报告期内，基金净值增长率高达18.32%，至三季度末，基金规模已增至6.15亿元。
作为一只偏股混合型基金，东方人工智能主题混合A长期专注于TMT股票的投资。截至11月11日，该基金的单位净值为1.301元。基金经理严凯目前管理着三只基金，且近一年来均实现了正收益。其中，东方惠新灵活配置混合A的近一年复权单位净值增长率最高，达到了53.45%，而东方创新科技混合则相对较低，为16.71%。
在报告中，基金管理人强调了半导体产业对数字经济发展的重要性，并表示将继续关注该产业的发展趋势，积极寻找投资机遇。从数据上看，该基金在近期内的业绩表现相当亮眼。截至11月11日，近三个月的复权单位净值增长率为55.19%，在同类可比基金中排名22/202；近半年的复权单位净值增长率则为59.00%，排名更是提升至6/202。
然而，该基金也面临着一定的风险。截至11月11日，其近三年的最大回撤达到了51.38%，在同类可比基金中排名61/127。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.48%。尽管如此，该基金的股票仓位一直保持在较高水平。近三年的平均股票仓位为88.58%，远高于同类基金的84.64%。
在持股方面，该基金的持股集中度较高。近两年来，其前十大重仓股的集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，该基金的十大重仓股包括拓荆科技、芯源微、中微公司、北方华创、华海清科、正帆科技、中科飞测、盛美上海、精测电子和富创精密。
